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Stratégie de trading Forex gagnante

17 Juillet 2013

Définir sa stratégie de trading Forex pour gagner

Définir sa stratégie de trading Forex pour gagner

Gagner au trading Forex nécessite un stratégie et une discipline de fer.

Pour faire des bénéfices en négociant sur ​​le marché des changes, le Forex, vous devez mettre en place un ensemble de stratégies qui guideront toutes vos prises de positions. Ce n’est pas suffisant ni efficace de se concentrer sur un seul aspect de la négociation. Par exemple, vous pouvez élaborer un bon système de sélection de paires de devises, mais si vous n'employez pas une stratégie de money management gagnante, vous risquez de perdre souvent de l'argent. Voici des stratégies pour augmenter vos chances de profiter à long terme du trading Forex.

Apprendre le Forex

La première stratégie gagnante consiste à bien comprendre les mécanismes du trading des devises étrangères. Cela vous oblige à être à l'aise avec les valeurs des devises Forex, les passages d’ordres, le calcul des pertes et profits, et les différents types d'analyse technique et fondamentale utilisées pour identifier les opportunités de trading. Les novices doivent tempérer leur enthousiasme à trader en adoptant une appréciation réaliste de leurs niveaux de connaissances et de leurs compétences en trading.

Stratégie de trading

La plupart des traders s’appuient principalement sur l'analyse technique, l'étude des données sur les prix passés pour prévoir les prix à venir. Il y a deux méthodes principales d'analyse technique du Forex.
La première consiste à suivre les tendances et les inversions de tendance ou retournements, en s’appuyant sur des figures chartistes pour identifier l'évolution des prix à court et moyen terme pour une paire de devises particulière. La stratégie des divergences RSI est un exemple intéressant pour tirer profit des inversions de tendances.
La seconde méthode propose d’étudier les momentums, ces mouvements qui déterminent la résistance de prix et les niveaux de soutien grâce à l'utilisation de différents types de moyennes mobiles.
Une stratégie gagnante consiste à évaluer l'efficacité des stratégies d'analyse technique de base, seules ou en combinaisons, avec un back-testing, en effectuant des transactions hypothétiques sur une période passée et en suivant les résultats.

D’autres stratégies de trading forex s’appuient sur des choix de devises particulières comme le « Carry trade » ou par anticipation de l’actualité avec le « trading de news »

La stratégie du « Carry trade »

Les traders forex connaissent bien la stratégie Carry trade. Dans cette stratégie, l’investisseur vend une devise avec un taux d'intérêt suffisamment bas et utilise les gains pour acheter une devise différente qui profite d’un taux d'intérêt plus élevé. Le trader qui utilise cette stratégie vise à profiter de la différence entre les taux, qui sera plus ou moins profitable selon l’importance de l’effet de levier employé.

La stratégie de « Trading de news »

Un des grands atouts du trading Forex est que le marché des devises est ouvert 24 heures par jour (du dimanche à 17h jusqu’au vendredi à 16h). Les informations économiques tendent à être un des catalyseurs les plus importants pour les mouvements à court terme du marché, et c’est particulièrement vrai pour le marché des devises, qui répond non seulement aux nouvelles économiques américaines, mais aussi à toutes les informations du monde. Avec au moins huit grandes paires de devises disponibles au trading chez la plupart des brokers Forex et plus de 17 devises dérivées, il y a toujours une info économique attendue que les traders pourront utiliser pour enrichir les positions qu'ils prennent. En règle générale, c’est un dizaine de news qui sont publiées chaque jour au sujet des monnaies ou des pays majeurs et qui sont les plus étroitement suivies. Donc, pour ceux qui choisissent le trading de news, il y a beaucoup d’opportunités.

Stratégie de « Money management »

Une approche disciplinée en matière de money management est indispensable pour réussir. Votre stratégie doit inclure un placement d’ordre de trading précis, incluant des points d’entrée et des ordres stop loss. Un point d'entrée établit le prix que vous êtes prêt à payer pour une position et un stop-loss ferme sur une position perdante à un prix déterminé. En protégeant toujours vos positions avec des ordres stop-loss, vous savez à l'avance le montant maximum que vous risquez de perdre sur un trade.

Stratégie « Margin buying » (achat de marge)

Les traders gagnants savent comment gérer et réduire les risques de trading. Une décision stratégique importante est de savoir quel montant de marge utiliser. L’achat de marge augmente le risque, parce que les courtiers qui vous prêtent des fonds pour financer en partie vos transactions pourront rapidement les retirer si vos positions commencent à faiblir. Cette démarche est connue sous le nom d’appel de marge (Margin call) et sert à verrouiller vos pertes. Les traders débutants devraient choisir d'utiliser peu ou pas de marge, jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment confiants avec leurs stratégies de trading.

Le mental du trader au service de sa stratégie

L'obstacle le plus difficile pour les traders inexpérimentés est de maintenir leur discipline face aux pertes. Essayer de récupérer rapidement une perte de trading est contraire à une stratégie de trading efficace et mènera souvent à des pertes supplémentaires. En cas de perte, ne laisser pas non plus votre timidité l’emporter ensuite lorsque votre stratégie de trading vous indique une opportunité rentable. Pour les traders qui ont du mal à maintenir un équilibre émotionnel après des pertes successives, il peut être utile d’employer des logiciels de trading automatique, ou trading haute fréquence, qui placent automatiquement des points d’entrée pour vous en fonction de votre stratégie de trading.
A lire pour approfondir le sujet : Stratégies de trading à fortes probabilités de gains

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